Wissen · Schritt 2
Optionsstrategien im Überblick
Welche Strategie passt zu welcher Markterwartung? Die wichtigsten Eckdaten jeder Strategie, mit Quelle.
Die Werte stammen bisher aus der Zusammenfassung des Videos von Tom Sosnoff. Sobald weitere Experten ausgewertet sind, erscheinen ihre Angaben hier mit eigener Quellenangabe.
Bullisch: wenn der Kurs steigen soll
| Strategie | Laufzeit | Strike / Delta | Gewinnziel | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Short Put | 35–50 Tage | Am Expected Move, Delta 16–22 | 50 % der Prämie | Tom Sosnoff, ab 0:24 |
| Jade Lizard | Rund 40 Tage | Short Put plus Short Call Spread, beide knapp innerhalb des Expected Move | Rund 50 % der Gesamtprämie | Tom Sosnoff, ab 1:15 |
| Covered Call | 40–60 Tage | Verkaufter Call bei Delta 25–30 | Keine feste Zahl. Gewinn mitnehmen, wenn der Kurs den Strike überschreitet | Tom Sosnoff, ab 2:25 |
| Short Put Spread | Nicht genannt | Aus dem Geld | 50 % der Prämie | Tom Sosnoff, ab 3:58 |
| Put Ratio Spread | Nicht genannt | Meist 1×2: ein Put am Expected Move gekauft, zwei Puts weiter aus dem Geld verkauft | Mindestens die Netto-Prämie | Tom Sosnoff, ab 5:15 |
Bärisch: wenn der Kurs fallen soll
| Strategie | Laufzeit | Strike / Delta | Gewinnziel | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Short Call Spread | 30–50 Tage | Knapp innerhalb des Expected Move | Rund 50 % | Tom Sosnoff, ab 6:35 |
| Broken Wing Butterfly | Rund 1 Monat | 1 gekauft, 2 verkauft, 1 gekauft mit übersprungenem Strike. Kauf-Strike am Expected Move, Verkauf knapp außerhalb | Mindestens die Netto-Prämie | Tom Sosnoff, ab 8:05 |
| Schiefer Iron Condor | Rund 40 Tage | Short-Strikes am Expected Move. Call-Spread breiter als Put-Spread, zum Beispiel 10 zu 5 Punkte | 50 % der Prämie | Tom Sosnoff, ab 9:30 |
Neutral: wenn der Kurs in einer Spanne bleibt
| Strategie | Laufzeit | Strike / Delta | Gewinnziel | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Iron Condor | Nicht genannt | Nicht genannt | 30–50 % der Prämie | Tom Sosnoff, ab 10:55 |
| Short Strangle | 45 Tage | Delta 16–20, am Expected Move | Immer 50 % der Prämie | Tom Sosnoff, ab 12:00 |
Volatilität handeln
| Strategie | Laufzeit | Strike / Delta | Gewinnziel | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Rückkehr zum Mittelwert | – | – | Ermessenssache, passend zum Risiko | Tom Sosnoff, ab 13:50 |
Weiter im LernpfadSchritt 3: Trade-Management →
Zusammenfassung in eigenen Worten, keine Anlageberatung. Optionen können zum Totalverlust führen.